Zaawansowane forex trading pdf

Książki o zaawansowanym handlu Forex Tutaj znajdziesz e-książki Forex, które zawierają bardziej zaawansowane informacje niż średnia popularna książka o handlu finansowym. W niektórych przypadkach zrozumienie tych książek jest niemożliwe bez dużego doświadczenia w Forex, a czasami rozszerzonej wiedzy o matematyce. Prawie wszystkie e-książki Forex są w formacie. pdf. Aby otworzyć te e-książki, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Niektóre e-książki (te, które są w częściach) są zip. Jeśli masz problemy z pobieraniem książek i używasz Google Chrome. spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze pobierania książki i wybrać polecenie Zapisz jako. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich któregokolwiek z tych książek elektronicznych i nie chcesz mnie udostępniać, skontaktuj się ze mną, a ja chętnie je usuwam. Nowa interpretacja informacji mdash przez J. L. Kelly Jr. Podręcznik CCI mdash autorstwa Jamesa L. OConnella. Nicktrader i Jeff wyjaśniają odwrotnego i regularnego nurkowania mdash z Woodies CCI Club Dyskusja od 15 stycznia 2004 r. NickTrader bez ceny CCI Divergence Trading mdash przez Nicktrader. Czy ceny zaopatrzenia w popyt i podaż są mdash przez Carl Hopman. Sharpe Ratio mdash autorstwa Williama F. Sharpe'a. Interakcja między częstotliwością rynków, spreadem i zmiennością w Forex mdash autorstwa Antonisa A. Demosa i Charlesa E. Goodharta, naukowego artykułu z ekonomii stosowanej. Ustalenie tendencji mdash autorstwa Johna Haydena, szybkiej, dokładnej i skutecznej metodyki wyznaczania trendu na rynkach finansowych. Trend vs. No Trend mdash Brian Dolan artykuł z czasopisma TRADERS Magazine z lipca 2005 r., Który dotyczy trendu trendowego paradoksa napotkanego przez wielu przedsiębiorców, którzy uważają, że ten trend jest Twoim przyjacielem. Przewodnik po sześciu częściach do profilu rynkowego mdash przez specjalistów CBOT mdash opisuje pojęcie profilu rynku w najdrobniejszych szczegółach. Jak George Soros dowiaduje się o tym, czego dowiaduje się od Flavia Cymbalista, badając reaktywność rynku George Soros. Wzory wykresu punktów bazowych i wykresów rysunkowych mdash przez BlueChipOptions mdash zestaw wzorców wykresu punkt-i-rysunek i objaśnienia ich zastosowania. Coders Guru Full Course mdash przez Coders Guru mdash pełne kursy rozwoju MQL (programowanie dla MetaTrader 4), które pomogą Ci opracować własne wskaźniki, skrypty handlowe i zautomatyzowane doradcy ekspertów. Wykresy Punktów i Wykresów: Metodologia Obliczeniowa i Uwarunkowania Rynku na Rynku SP 500 Futures Market mdash John A. Anderson i Robert W. Faff mdash naukowego artykułu z reasearchu, który jasno definiuje reguły handlowe PF dla 8 wzorców wykresów, a następnie testuje je na 9 lata danych wysokiej częstotliwości dla kontraktów terminowych SP500. Wyniki są warte obejrzenia. Zmiany w strukturze wykresu Sensible Neural Network Based Trading Agent mdash przez Gene I. Sher mdash dokument badawczy na temat nowego podejścia do trenowania i ewoluowania sieci neuronowych, które są w stanie przeprowadzić decyzje dotyczące handlu walutami na podstawie geometrycznych właściwości wykresów walutowych. Heisenberg niepewność Zasada i ekonomiczne analogie podstawowych ilości fizycznych mdash przez Soloviev V. i Saptsin V. mdash próba przeniesienia niektórych podstawowych pojęć fizycznych do ekonomiki z eksperymentalną analizą Forex, zapasów i szeregów towarów. Modele predykcyjne łańcuchów jako niezmienne serie czasowe na rynku walutowym mdash R. Pincak i M. Repasan mdash badania naukowe nad zastosowaniem koncepcji teorii strun w obrocie dewizowym. Wykorzystanie powtarzających się sieci neuronowych do prognozowania mdash przez V. V. Kondratenko i Yu. A. Kuperin mdash jednym z pionierskich prac badawczych nad zastosowaniem sieci neuronowych w prognozowaniu kursów walutowych. Nowa reguła Wave Elliott mdash umożliwia osiągnięcie ostatecznych fali Wave mdash przez T. S. Henessy wyjaśnia sposoby radzenia sobie z zdarzeniami Elliott Wave, które pozornie przeciwstawiają się zasadom liczenia Elliott Wave. Predykcyjna moc wzorców cenowych mdash autorstwa G. Caginal i H. Laurenta stanowi udany test ośmiu japońskich wzorców świecowych, co potwierdza trafność predykcyjnego charakteru analizy technicznej. Forex Advanced Candlestick Wzory odwrotne Większość podmiotów zajmujących się handlem forex, które stosują analizę techniczną jako podstawą ich pozycji spędziliśmy dużo czasu oglądając wykresy świecowe. Ten typ wykresu jest użyteczny na wielu różnych frontach, a jeden z najlepszych przykładów można znaleźć w sposobach wykresów świecowych ułatwiających wykrycie odwrotności. Kiedy mówimy o odwrocie, główną ideą jest to, że jakakolwiek dominująca tendencja zaczęła sięgać po jej wyczerpanie, a ceny są gotowe do rozpoczęcia ruchu w kierunku przeciwnym. W tej chwili może się okazać, że bardzo trudno jest wiedzieć, że cały poprzedni pęd kierunkowy faktycznie przebiegał. Ale kiedy używamy formacji świecowych jako narzędzia identyfikacyjnego, regularnie wysyłane są konkretne sygnały. Tutaj przyjrzymy się różnym formacjom doji, a także wzorcom pogłębiającym się i nieprzyjemnym. Wzorzec Doji Wzorzec doji w kształcie świeczki jest silnym sygnałem odwrotu, który wskazuje, że dynamika rynku się skończy. Ponieważ już większość transakcji kupna lub sprzedaży miała miejsce, wszelkie wskazania, że ​​liczba uczestników większości zmniejsza się, może być wykorzystana jako okazja do rozpoczęcia przyjmowania pozycji forex w innym kierunku. Wzór doji może być uparty lub niedźwiedzi w naturze, wszystko zależy od kierunku poprzedniego trendu. Źródło wykresu: Forexmachines Przedstawione powyżej formacje świecowe mogą różnić się formą, ale w istocie opowiadają tę samą historię. Wspólny wzór doji składa się z bardzo małego korpusu świec z górnym i dolnym knotem. Długie nogi Doji ma również bardzo małe korpus świecy, które jest w przybliżeniu w centrum formacji. W tym przypadku jednak górne i dolne knoty są dłuższe, co ostatecznie sugeruje, że w tym przedziale czasowym występowała większa zmienność. Gravestone doji jest jedną z najbardziej nieprzyjaznych wersji wzoru. W tym przypadku wzór pokazuje bardzo mały korpus świecy na dole, z długim knotem do górnej krawędzi. Ten wzorzec pokazuje, że rynki szybko wzrosły do ​​poziomu, który był niezrównoważony. Sprzedający przejął kontrolę i zakończył się przedział czasu. Jeśli po tym formowaniu następuje pełnoporcjowa świeca nieprzyjemna, potwierdzenie jest prawidłowe i można podjąć krótkie pozycje. Ważki doji to jedna z najbardziej upragnionych wersji wzoru. W tym przypadku wzór pokazuje bardzo mały korpus świecy na górze, z długim knotem na dole. Ten wzorzec pokazuje, że rynki spadły do ​​poziomu niezrównoważonego. Następnie kupujący przejął kontrolę i zakończył się przedział czasu. Jeśli po tej formacji następuje pełnoporcjowa świeca, potwierdzenie jest w toku, a długie pozycje mogą zostać wzięte. Wykres Źródło: Metatrader Na powyższym wykresie widać, że aktywność cenowa była zdecydowanie wzmożona w AUDUSD. Jednak żaden trend nie może trwać wiecznie, a dynamika sprzedaży zaczyna spowolnić, gdy proces wzrasta powyżej obszaru 0,9300. Tutaj, niedźwiedzia forma doji 8212 wskazuje, że poprzedni trend byka jest gotowy do odwrócenia. Po zauważeniu doji widać silną nieprzyjemną świecę, potwierdzającą odwrót. Krótkie pozycje mogły zostać podjęte na tym etapie, a handlarze na rynku forex mogliby wykorzystać kapitały do ​​całego następnego kroku. Niskie i Niedźwiedzące Wzory Engulfing Jeśli chodzi o formacje świecowe, wzór doji jest stosunkowo skrajny i wymaga ścisłych definicji tego, co można zobaczyć w ciele, aby było prawidłowe. Ale jest jeszcze jeden wzór, który jest mniej sztywny, ale równie silny w sposobie, w jaki może przewidzieć odwrócenie tendencji. Następnie przyjrzymy się wzburzonym i nieprzyjemnym wzorcom, który jest kolejnym wskaźnikiem świecowym, który może być wykorzystany przy ustalaniu pozycji na forex. Poniżej przedstawiono strukturę wzbogaconego wzoru engulfingu: W okresie przejściowego przejścia od dołu widać spadek. W dół trendy są zdominowane przez nieciągłe świece, a mała nieprzyjemna świeca jest potrzebna do rozpoczęcia wzbogacającego się wzorca. Ten mały niedźwiedzia świeca jest następnie przez większą świeczkę uparty, która przytłacza lub pochłania to, co było widać wcześniej. Na powyższym rysunku widać, że pierwszy korpus świecy jest w przybliżeniu o połowę mniejszy niż podtrzymujący korpus świecy. Rynki początkowo obniżają ceny, a ta luka w dół tworzy dolny knot, który rozciąga się poniżej początkowej nieprzyjemnej świecy. Moment obrotu odwraca się, przewyższa się do nowego wyższego poziomu i silnie dodatniego bliskiego wzrostu, który jest wyższy w Dniu 2. Poniżej przedstawiono strukturę niechlujnego schematu engulfingu: w okresie nieobecności doszło do wzrostu tendencji wzrostowej. Uptrendy są zdominowane przez upalne świeczki, a mała świeczka rozproszona jest potrzebna, aby rozpocząć nieprzyjemne szum. Po tej małej świeczce uprzywilejowej następuje większa nieprzyjemna świeca, która przytłacza lub pochłonie to, co zostało wcześniej zauważone. Na powyższym rysunku widzimy, że pierwszy korpus świecy ma średnio połowę wielkości korpusu świec. Rynki początkowo popychają ceny wyższe, a ta luka w górę tworzy wyższy knot, który rozciąga się poniżej początkowej świeczki. Moment obrotu odwraca się, rozciąga się na nowy niższy poziom niskich i silnie ujemne zamknięcie, które jest niższe w Dniu 2. Wykres Źródło: Metatrader Który typ engulfing jest tu obecny Ponieważ początkowy trend jest obniżony, a następnie widzimy wyraźne odwrócenie. typ struktury tutaj jest wzorcem przejściowym. Tu widać, że ceny spadają do około 115 8212, a seria małych czerwonych świec kończy się silną zieloną świeczką, która sugeruje odwrócenie. Przedsiębiorcy Forex mogli zajmować długie pozycje. i kapitalizowane z osiągnięć, które nastąpiły. Prowadzenie transakcji Rynek forex jest powiązany z kilkoma strategiami handlowymi, których nie można znaleźć w innych klasach aktywów. Jednym z przykładów można zaobserwować w handlu carry trade, który korzysta z różnic w stopach procentowych, jakie można znaleźć podczas łączenia walut. Wszystkie pozycje forex obejmują jednoczesne kupno i sprzedaż dwóch różnych walut. Kiedy kupcy kupują walutę z wysoką stopą procentową w zamian za walutę o niższej stopie procentowej, różnica stóp procentowych gromadzi się na co dzień. Z biegiem czasu te pozycje mogą stać się całkiem opłacalne, ponieważ wartość tych transakcji jest zasadniczo gwarantowana (dopóki różnica stóp procentowych pozostaje nienaruszona). Z tych powodów jest wielu przedsiębiorców, którzy skupiają się wyłącznie na tych typach strategii. Poniżej przyjrzymy się przykładom hipotetycznych przewoźników, aby zobaczyć jak zyski można zdobyć w czasie. Waluty i stopy procentowe Wszystkie waluty są powiązane z określoną stopą procentową. Te stawki są ustalane przez bank centralny w każdym kraju. Z tego powodu spotkania banków centralnych w polityce monetarnej są postrzegane z dużą uwagą przez handlowców z forex. Przy zakupie waluty uzyskuje się stopę procentową tak długo, jak długo zajmujesz pozycję. Na przykład, jeśli Europejski Bank Centralny ustali stopę referencyjną na poziomie 2,5, zyskujesz 2,5 na swojej pozycji na każdy rok, w którym trzymasz tę walutę. Jeśli miałbyś sprzedać walutę (np. W krótkiej pozycji w EURUSD), Twoje konto forex zostanie obciążone w wysokości -2,5 za każdy rok, w którym jesteś. We wszystkich przypadkach te kredyty i debet gromadzą się codziennie, gdy stanowisko zajmuje okres przełomowy o godz. Przykłady handlu W celu rozważenia kilku hipotetycznych przykładów handlowych stosujących uzasadnienie w handlu przewoźnikiem. Historycznie dolar australijski (AUD) był związany z wysokimi stopami procentowymi, a japoński jen (JPY) był związany z niskimi stopami procentowymi. Z tego powodu AUDJPY jest jedną z najbardziej popularnych opcji w handlu carry. Hipotetycznie zakładamy, że Bank Australii ustalił bazową stopę procentową na 5. Pozwala również założyć, że Bank Japonii ustalił bazową stopę procentową na poziomie 0,5. Różnica stóp procentowych w tych dwóch walutach wynosiłaby wówczas 4,5, więc jeśli miałbyś kupić AUDJPY i utrzymywać pozycję przez rok, zarobisz 4,5 na swojej pozycji. Byłaby to niezależność od wszelkich zmian w kursie bazowym pomiędzy tymi dwoma walutami. Negatywne Carry Jako przykład ilustrujący, należy również zrozumieć, że wartość nośna może działać w przeciwnym kierunku. Przypuśćmy, że Rezerwa Federalna ustaliła stopę procentową dla dolara w USA na 3,5. Jednocześnie Bank Kanady ustalił stopę procentową dla Dolara Kanadyjskiego w wysokości 2. Co by się zdarzyło, jeśli zdecydujesz się na krótką pozycję w krótkiej pozycji USDCAD w USDCAD, oznacza to, że sprzedajesz USD i kupno CAD. Ponieważ kupujesz walutę z niższą stopą procentową, twoja pozycja byłaby narażona na negatywne przeniesienie 8212, co oznacza, że ​​w tym przypadku Twoje konto handlowe zostanie obciążone wartością -1,5 stanowiska na każdy rok, w którym znajduje się pozycja . Wynika to z faktu, że różnica w oprocentowaniu między USD i CAD wynosi 1,5 (3,5 i 2). Z tego powodu długoterminowe pozycje powiązane z negatywnym carry są narażone na większe ryzyko, ponieważ gwarantowane są straty. Wszelkie zyski, które mogłyby powstać dzięki potencjalnym zmianom kursów bazowych, nadal musiałyby uwzględniać koszty transportu poniesione w trakcie realizacji danego stanowiska. Długoterminowe pozycjonowanie Przedsiębiorcy Forex, którzy stosują strategie handlu carry, są zazwyczaj przedsiębiorcami mającymi długoterminowe perspektywy. Wynika to z tego, że zazwyczaj zajmuje dużo czasu, aby uzyskać wystarczające zyski, aby uzasadnić pozycję. Stopy procentowe podane przez pośrednika forex są podawane corocznie. Nie oznacza to, że będziesz musiał utrzymywać swoje stanowiska przez cały rok w celu wykorzystania korzyści związanych z handlem. Wszystkie pozycje są progresywne, a ostateczne zyski i straty zostaną określone przez dokładną długość trzymaną w każdej pozycji. Rynki korelowane Większość przedsiębiorców prowadzących handel na forex w zaawansowanych stadiach swojej kariery zwykle koncentruje się na rynku walutowym. Jest to dobry powód, ponieważ pozwala na większą znajomość w określonej klasie aktywów. Jedynym problemem w tym podejściu jest fakt, że łatwo zapomnieć, że wszystkie rynki są ze sobą połączone i silnie wpływają na siebie. Forex na pewno nie różni się, dlatego warto rozważyć sposób, w jaki obszary takie jak zasoby i towary działają (i przeciw) rynkom walutowym. Poniżej przyjrzymy się niektórym czynnikom, które powodują korelacje pomiędzy forex a innymi ważnymi klasami aktywów. Poszczególne akcje mają niewielki wpływ na rynki walutowe, ale tak nie jest, gdy patrzymy na wskaźniki benchmarku jako całość. Ścisłe obserwacje instrumentów takich jak SampP 500 czy FTSE 100 mogą mieć znaczący wpływ na waluty 8212, zwłaszcza waluty, które są najbardziej ściśle związane z tymi regionami geograficznymi. Silnie uprzywilejowane dni w niemieckim DAX i francuskim CAC 40 mają tendencję do wspierania par walutowych, takich jak EURUSD i EURJPY. Pozytywna aktywność w Nikkei 225 mają tendencję do generowania presji sprzedaży w parach walutowych denominowanych w jenach japońskich (JPY jest kontratakową walutą w tych parach). Zmiany cen w GBPUSD często będą miały wpływ na FTSE 100. a wielu handlowców z forex poczeka, aby zobaczyć przeważające trendy w każdym z tych poziomów odniesienia przed ustanowieniem krótkoterminowych pozycji. W przypadku dolara amerykańskiego. rzeczy działają odwrotnie. Ponieważ dolar jest powszechnie uważany za bezpieczny zasób. to często handel w przeciwnym kierunku w stosunku do centralnych wzorców w USA 8212 SampP 500 i Industrials Dow Jones. Oznacza to, że w przypadku negatywnych dni magazynowych przedsiębiorcy zazwyczaj wydają pieniądze z zapasów i przechowują je w gotówce. To przynosi korzyści dla USD i pokazuje, że istnieje ujemna korelacja między walutą a jej najbardziej powiązanymi benchmarkami. Tak więc dni, które są mocno uprzywilejowane dla Samppa 500 i Dow Jones, będą generować bardziej negatywne perspektywy dla USD. Rynki towarowe Rynki towarowe wpłyną na różne ceny. Kraje, które znają produkcję metali, korzystają częściej, gdy ceny tych aktywów wzrastają. Na przykład w Australii jest duża ilość produkcji miedzi. W dniach, w których wzrasta ceny miedzi, pary walutowe, takie jak AUDUSD, zwykle korzystają. W ten sam sposób wysoki poziom produkcji złota w Kanadzie tworzy pozytywną korelację między ceną złota a CAD. W dniach, w których wzrastają ceny złota, pary walutowe takie jak CADJPY mają tendencję wzrostową (i vice versa). Jednocześnie USD zmierza do pracy w przeciwnym kierunku. Dzieje się tak dlatego, ponieważ towary są wycenione w dolarach amerykańskich, więc handlarze zazwyczaj muszą sprzedawać Dolary, aby kupić złoto lub olej. Jeśli widzisz dzień obrotu, w którym roi się ropa, będzie to przynajmniej trochę presji spadkowej na USD, ponieważ szerszy przepływ zamówień widoczny na rynku będzie wymagał dodatkowej sprzedaży dolara. Podsumowanie: Pozostajemy świadomi trendów na rynkach alternatywnych Z tych wszystkich powodów warto pamiętać o trendach w innych klasach aktywów 8212 nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma bezpośredniego związku między Twoim handlem forex a ostatnimi zmianami cen w akcjach lub towary. W większości przypadków należy szukać pozytywnych i negatywnych korelacji, a następnie obserwować to, co dzieje się na alternatywnych rynkach przed umieszczeniem nowych pozycji forex. Te same korelacje mogą nie wystarczyć, aby wykorzystywać je jako jedyną podstawę dla nowych stanowisk. Są to czynniki, które należy rozważyć, ponieważ istnieją wyraźne czynniki, które można zmierzyć. Mając solidne zrozumienie szerszego połączenia między tymi rynkami, możesz w ciągu dłuższej perspektywie odwrócić prawdopodobieństwo sukcesu z powrotem na swoją korzyść. Dywersyfikacja portfela Forex Większość z doświadczeniem handlowym na rynkach finansowych zdaje sobie sprawę, że dywersyfikacje są na ogół dobrą rzeczą. Kiedy myślimy o dywersyfikacji, zazwyczaj jest to związane z inwestycjami papierów wartościowych rozłożonymi w różnych sektorach przemysłu. Ale możliwe jest również zróżnicowanie portfolio forex. Można to zrobić, rozdzielając waluty na różne kategorie i upewnij się, że nie podwojesz się w odniesieniu do jednego zasobu. Poniżej przyjrzymy się niektórym czynnikom dywersyfikującym portfel forex. Unikaj podwojenia Po pierwsze, należy zrozumieć, że posiadanie wielu pozycji w jednej walucie może być szczególnie problematyczne. Na przykład pozwala założyć, że przedsiębiorca z forex kupuje jedną partię w EURUSD i jedną część w EURGBP. Wydaje się, że przedsiębiorca zajmuje dwie zupełnie różne pozycje, ale nic nie może być dalej od prawdy. W takim scenariuszu przedsiębiorca z forex musiał w zasadzie przyjąć podwójną pozycję w wysokości 8212 EUR pomimo tego, że odbywa się to przeciwko różnym walutom. Tutaj przedsiębiorca zasadniczo umieszczałby wszystkie jaja w jednym koszyku i byłby szczególnie wrażliwy, jeśli w euro wystąpią słabości. W takim przypadku byłoby znacznie mądrzejsze, aby przedsiębiorca zajął połowę pozycji w obu tych parach walutowych, ponieważ ograniczyłoby to nadmierną ekspozycję w walucie euro. Przejęcie nadmiernej ekspozycji w jednej walucie może być bardzo niebezpieczne i złamać wiele podstawowych zasad forex, które wymagają odpowiedniego zarządzania handlem. Nie ma nic złego w oddzieleniu swojego stanowiska w więcej niż jednej parze walutowej. Ale właściwe zasady zarządzania handlem nakazują, że żadna pozycja forex nie powinna narazić salda na straty przekraczające 2-3. Jeśli więc chcesz wyrazić swoje opinie rynkowe przy użyciu więcej niż jednej pary walutowej, ważne jest, aby unikać podejmowania pełnych wielkości pozycji, które kupują lub sprzedają pojedynczą walutę. Nie różni się ona znacznie od przyjęcia dwóch pozycji w jednej parze, ponieważ każda akcja spadkowa w walucie, którą kupujesz, skutecznie wygeneruje dwukrotnie straty. Oglądaj korespondencję walutową Kolejnym czynnikiem do rozważenia jest korelacja walutowa. Wiele walut znajduje się w tej samej kategorii, a jeśli chcesz osiągnąć dywersyfikację portfela forex, musisz stworzyć ekspozycję na więcej niż jeden typ zasobów. Na przykład dolar amerykański (USD) i franki szwajcarski (CHF) należą do kategorii bezpiecznej przystani, która korzysta z niepewności gospodarczej i spadku rynków akcji. Jen japoński (JPY) to kolejna waluta, która korzysta z tych typów scenariuszy, ponieważ handlowcy z forex często szukają możliwości zamknięcia transakcji handlowych. Inne przykłady obejmują tradycyjnie wysokie rentowności, takie jak dolar australijski (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD). Jednocześnie euro i funta brytyjskiego (GBP) mają tendencję do poruszania się w podobnych kierunkach, biorąc pod uwagę wzajemne powiązania obu gospodarek. Osiągnięcie róŜnorodności Z tego względu inwestorzy forex o długoterminowej perspektywie powinni rozwaŜyć swoje portfel na więcej niŜ jednym typie waluty, przy jednoczesnym unikaniu podwojenia się w jednej pozycji. Na przykład inwestorzy z forexu mogą mieć wrażenie na wysokim poziomie rentowności, utrzymując długie pozycje w bezpiecznej walucie, aby chronić się przed nieoczekiwanymi wstrząsami na rynku. W ten sposób nowoczesna teoria portfela może być stosowana do rynków innych niż akcje i może być stosowana do łagodzenia niestabilności w Twoich zbiorowych pozycjach. Przedsiębiorcy Forex powinni patrzeć na swoje portfele jako zbiór pozycji, a nie na pojazd do zakupu jednej waluty w wielu parach. Kiedy grasz w mocne strony wielu typów forex, łatwiej jest wykorzystać zalety, które są widoczne w każdej klasie walut. Należy przynajmniej pamiętać, że prawdziwa dywersyfikacja nie może zostać osiągnięta przy użyciu więcej niż jednej pełnej pozycji w jednej walucie. Możliwe jest jednak zajęcie większości w jednej walucie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości pozycji. W przykładowym przykładzie przedstawionym tutaj, przedsiębiorca byłby znacznie bardziej bezpieczny i chroniony przed ryzykiem, gdyby pozycje EUR zostały obniżone. Może to oznaczać zmniejszenie pozycji w parach, takich jak EURUSD, EURGBP i EURAUD. Forex Algorytmiczny i Ilościowy Handel Widzieliśmy wiele nowych trendów w obrotach finansowych w ciągu ostatniej dekady. Jednym z nich jest fakt, że handel na rynku Forex stał się popularny, gdy internet stał się bardziej rozpowszechniony. Ale wraz z tym był wzrost tendencji w handlu komputerowym, który pozwala na wdrożenie zautomatyzowanych strategii. W większości są to transakcje oparte na wcześniej określonych strategiach analizy technicznej, które zostały sprawdzone i udowodnione sukcesem w miarę upływu czasu. To oznacza, że ​​zautomatyzowany handel pociąga za sobą pewien poziom ryzyka i wiele pakietów z czarnymi pudełkami przynosi znaczne zwroty w krótkim okresie czasu. Jakiekolwiek ekstremalne obietnice takie powinny być spełnione przynajmniej na poziomie sceptycyzmu. Ale faktem jest, że handel algorytmiczny i ilościowy stanowi ważną część rynku walutowego 8212 i nie nastąpi to szybko. Oto niektóre z czynników, które należy rozważyć przed wprowadzeniem transakcji algorytmicznych opartych na strategiach kwantowych. Algorytmiczne strategie ilościowe Zdefiniowane Po pierwsze, przedsiębiorcy muszą zrozumieć, co oznacza handel algorytmiczny i ilościowy. W szczególności terminy te odnoszą się do przypadków, w których przedsiębiorcy handlu forex inicjują pozycje, które są określone przez z góry ustalone wzory matematyczne. Na przykład handel może zostać uruchomiony, gdy ceny wzrosną powyżej lub poniżej pewnej średniej ruchomej. Najważniejsze czynniki, takie jak tempo wzrostu cen, odchylenie standardowe, średnie historyczne i trendu tendencji są wykorzystywane jako podstawa większości tych strategii. Po spełnieniu określonego zestawu kryteriów transakcje są umieszczane 8212, a może nawet zawierać dodatkowe elementy, takie jak umieszczanie zleceń stop loss i strat zysku. Expert Advisors Aby automatyczne uruchamianie tych transakcji, specjaliści forex zazwyczaj będą korzystać z Expert Advisor. lub EA. Można to zrobić za pomocą platformy transakcyjnej forex, która umożliwia automatyczny handel. Oto niektóre z najczęstszych opcji tutaj: TradeStation i Metatrader. które są zarówno wysoce konfigurowalną platformą, która umożliwia algorytmiczny i ilościowy handel. Więc jeśli jesteś zainteresowany faktycznym użyciem tego typu strategii, musisz mieć pewność, że użyjesz pośrednika forex, który oferuje takie platformy lub podobne. Poszukując samych EA, opcje są znacznie szersze. Aby uzyskać pewną perspektywę, platforma handlu forex może być traktowana jako urządzenie komputerowe i używane przez Ciebie EA można uznać za aplikację. Aplikacje te automatycznie uruchamiają transakcje 8212, o ile spełnione zostaną określone wcześniej kryteria rynkowe, a stacja robocza jest otwarta i działa. EA można znaleźć za pośrednictwem prostego wyszukiwania w internecie, ale niektóre z nich są z pewnością bardziej renomowane niż inne. Często lepiej jest korzystać z zasobów EA, które można znaleźć w społeczności handlu forex, ponieważ można je obiektywnie przetestować i przeanalizować. Bez tego dodatkowego bezpieczeństwa czasami trudno jest ustalić, czy EA została dokładnie sprawdzona i jest w stanie wyprodukować swoje twierdzone wyniki. Dwa popularne źródła EA można znaleźć w Forex Peace Army i Forex Factory. Wiele EA wymienionych w tych witrynach jest bezpłatne. Plusy i minusy Jak powiedzieliśmy wcześniej, zautomatyzowany handel forex jest związany z własnym zestawem zalet i wad. Pozytywnie, strategie algorytmiczne i ilościowe pozwalają podmiotom gospodarczym na rynku forex skutecznie monitorować wszystkie aspekty rynku walutowego 8212 nawet wtedy, gdy nie są one aktywnie monitorowane przez stację handlową. Pomyśl o tym w ten sposób, możesz mieć bardzo udaną strategię, ale niemożliwe byłoby obejrzenie każdej pary forex w przypadkach, gdy spełnione są określone wcześniej kryteria. Strategie komputerowe mają tę zdolność, co może pozwolić na wykorzystanie transakcji forex, które mogłyby zostać pominięte w inny sposób. Z drugiej strony, prawie na pewno znajdziesz przypadki, w których Twoja EA otworzyła handel, który mógłby uniknąć. Niestety, algorytmy komputerowe są modelami cyfrowymi, które mają zrozumieć świat analogowy 8212 i nie będzie przypadków, w których model EA otworzy stanowiska bardziej agresywnie niż możesz mieć na własną rękę. Z tych powodów ogólnie dobrym pomysłem jest zachowanie wielkości pozycji forex mniejszych od tych, które można manipulować ręcznie. Ogólnie rzecz ujmując, warto spojrzeć na wskaźniki sukcesu w czasie, a następnie pozostać w danej EA, jeśli daje pozytywne wyniki, które są spójne. Transakcja algorytmiczna i ilościowa nie jest czymś, co należy podjąć w przypadkowy sposób, ponieważ mogłoby otworzyć konto handlowe na potencjalne straty. Ale jeśli te strategie są odpowiednio zbadane (i dokładnie testowane), zautomatyzowane strategie mogą stanowić potężne narzędzie do dodawania do arsenału handlowego w ramach handlu forex. Oscylatory Momentum Forex Aby zarabiać na rynku forex, musisz mieć jakiś sposób prognozowania, w przypadku których ceny prawdopodobnie będą w przyszłości. Jednym z najlepszych sposobów na to jest dokonanie oceny, gdzie dominuje większość rynków. Jest wiele sposobów na to, ale analitycy techniczni często mają przewagę w tych obszarach za pomocą sprawdzonych narzędzi do tworzenia wykresów. Dwa najbardziej popularne wybory można znaleźć w Oscylatorze Momentum i Indeksie Relatywnej Siły (znanym także jako RSI). Poniżej przyjrzymy się niektórym sposobom, w jaki handlowcy z forex korzystają z tych narzędzi, a następnie udostępniać przykłady wizualne w aktywnych wykresach walutowych. Oscylator Momentum Jeśli chodzi o ocenę dominującego pędu na rynku walutowym, dobrym miejscem do spoglądania jest oscylator Momentum. To narzędzie do tworzenia wykresów umożliwia podmiotom zajmującym się forex mierzenie tempa zmian, które jest widoczne w cenach zamknięcia każdego przedziału czasowego. Spowolnienie tempa może być doskonałym sygnałem, że tendencja rynkowa jest gotowa do odwrócenia. Kiedy punkty odwracania są dokładnie wskazywane, kupcy forex są w stanie kupić niskie i sprzedać na wysokim poziomie, zanim reszta rynku zrobi przejście. Krótko mówiąc, przedsiębiorcy powinni połączyć się z dominującym trendem, gdy oscylator Momentum wskazuje na wzmocnienie. Handlowcy powinni postawić się przeciwko trendowi, gdy oscylator Momentum spowalnia i sugeruje, że rynek osiąga punkt wyczerpania. Spójrzmy na przykład z wykresu w czasie rzeczywistym, używając GBPJPY: Wykres Źródło: Metatrader Tutaj oscylator Momentum jest wykreślony poniżej aktywności cenowej i wyświetlany na niebiesko. Wzrastająca linia sugeruje, że tempo wzrostu rynku się buduje. Kiedy linia impaktu spadnie na dno pomiaru, pęd opuszcza rynek. W tym przykładzie widzimy, że ceny spadają do ich niskich poziomów w pobliżu 119,20. Następnie ceny zaczynają rosnąć i towarzyszy im silny sygnał tendencji wysyłany przez oscylator Momentum (pokazany na pierwszej strzałce). Byłoby to wskazówką, aby przedsiębiorca z forex mógł zająć się kierunkiem ostatniego ruchu 8212, który w tym przypadku jest uparty. GBPJPY następnie doświadcza masywnego rajdu powyżej 160. W tym przypadku przedsiębiorca z forex mógł zobaczyć wczesne sygnały wysłane przez Oscylator Momentum i zainicjował długą pozycję w GBPJPY. Gdyby tak się stało, znaczne zyski mogły zostać zrealizowane przy niewielkim odreagowaniu. Indeks Siła Relatywna (RSI) Inną opcją pomiaru dynamiki na rynkach walutowych jest użycie Indeksu Siła Relatywna. lub RSI. To narzędzie wykres porównuje ostatnie zyski i straty w celu ustalenia, czy byki lub niedźwiedzie naprawdę kontrolują rynek. Następnie spójrzmy na przykładowy wykres RSI za pomocą narzędzia USDJPY: Wykres Źródło: Metatrader Wartość RSI mieści się w przedziale od 0 do 100. Odczyty wskaźników powyżej 70 są uważane za kupowane. podczas gdy odczyty poniżej 30 znaku są uważane za zbyt duże. Sygnały kupna są generowane, gdy wskaźnik spadnie poniżej znaku 30, a następnie przesuń się powyżej tego progu. Sygnały sprzedaży są generowane, gdy wskaźnik wzrasta powyżej znaku 70, a następnie cofa się poniżej tego progu. W wyżej wymienionym przykładzie USDJPY widzimy, że wymagania dotyczące niekorzystnego stanowiska są spełnione, gdy wskaźnik przebija terytorium, zanim zacznie się zmniejszać indeks RSI. W takim przypadku kurs USDJPY wynosi 85,80. Ostatecznie para ta spada do 80,90, a następnie odwraca się w górę, co oznacza, że ​​każdy przedsiębiorca działający na sygnał momentu generowany przez sygnał sprzedaży RSI mógłby zarobić prawie 500 pipsów przy bardzo niewielkim spadku. W ten sposób RSI może być bardzo skutecznym narzędziem, oceniającym, czy dynamika rynku może być wzburzona lub niechlujna w godzinach, dniach i tygodniach. Przedsiębiorcy Forex zamierzający ustanowić pozycje oparte na bazowym tempie obecnym na rynku mogą korzystać w znacznej mierze po konsultacji z RSI, ponieważ jest to szybki i łatwy sposób oceny, czy ceny rynkowe zostały przewyższone. Forex Trading Trading Trading Forex, którzy chcą oprzeć swoje stanowisko z punktu widzenia fundamentalnej analizy prawie zawsze będą używać nowych wersji w kształtowaniu pozycji rynkowej. Te nowości mogą mieć wiele różnych form, ale najczęstsze (i istotne) dla podmiotów gospodarczych na rynku forex jest publikacja informacji o gospodarce. Raporty te są zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i są ogólnie związane z oczekiwaniami rynkowymi wynikające z ankiet analitycznych. Kalendarze danych ekonomicznych można łatwo znaleźć w wyszukiwarce internetowej, jeden dobry przykład można znaleźć tutaj. W niektórych przypadkach te oczekiwania są dokładne. W innych przypadkach nie są. W związku z tym ważne jest, aby inwestorzy forex mogli śledzić rozwój sytuacji w tych obszarach, ponieważ istnieje wiele możliwości handlowych, które można znaleźć po opublikowaniu ważnych informacji prasowych. Jednym z najlepszych sposobów podejścia do tej strategii jest poszukiwanie znaczących różnic między początkowymi oczekiwaniami a końcowymi wynikami. Gdy rynek reaguje na nowe informacje, zauważa się wahania wahań koniunktury, a duże zmiany cen mogą być korzystne, jeśli zostaną wchłonięte we wczesnych etapach. Ocena ważności danych Oczywiście, nie wszystkie uwolnienia ekonomiczne są związane z tym samym poziomem ważności. Raporty takie jak kwartalny PKB, inflacja, bezrobocie i produkcja mają tendencję do zbliżania się na górę listy. Ale będą przypadki, w których inne, bardziej mniejsze raporty ekonomiczne są bardziej trafne dla konkretnego scenariusza. Z tego powodu ważne jest unikanie sztywnej procedury podczas oceniania, które raporty danych mogą być ważne, a które nie. Jednym z najlepszych sposobów oceny, czy dany raport znacząco przyczyni się do poruszenia się na rynku, jest po prostu sprawdzanie, które nadchodzące raporty mają najwięcej uwagi w mediach finansowych. Raporty te zazwyczaj generują nagłówki, gdy wyniki są ostatecznie ogłoszone publicznie, a nagłówki wiadomości finansowych często decydują o tym, która tendencja dominuje w danym dniu obrotu. Przykład wykresu w czasie rzeczywistym Pozwala spojrzeć na przykład wykresu w czasie rzeczywistym w USDJPY. W tym przypadku rynki chętnie oczekiwały na kwartalne dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych. Analitycy rynku walutowego oczekiwali spadku w tym okresie o -0,5. i to ujemne oczekiwanie wysłało USD dolnej na całej planszy. Te trendy zmusiły USDJPY do poziomu poniżej 92,70 tuż przed publikacją danych. Wykres Źródło: Metatrader Poinformowano, że raport został opublikowany publicznie, szybko stało się jasne, że prognoza konsensusu była błędna 8212, a kwartalny PKB w USA wzrósł z 1. Na powyższym wykresie widać, że reakcja na rynku była dość wyraźna i jawnie uprzywilejowana wobec dolara. Ceny w końcu wzrosły powyżej 99,50, głównie w wyniku zmieniających się oczekiwań rynku dla ogólnych perspektyw w USD. Każdy przedsiębiorca, który aktywnie oglądał telefony w tym wydaniu, mógł wkroczyć na ten rajd we wczesnych etapach i zdobyć olbrzymie zyski z niewielkim wypłatą. Takie scenariusze stale się zdarzają. Rzeczywistość jest taka, że ​​dla analityków forex trudno jest dokładnie przewidzieć wyniki danych ekonomicznych we wszystkich przypadkach. Dane makroekonomiczne są pod wpływem niezliczonej liczby czynników (zarówno krajowych, jak i globalnych), dlatego też zasadniczo niemożliwe jest, aby prekursorzy konstruowali modele matematyczne, które potrafiłyby dokładniej prognozować za każdym razem. But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets. In essence, large surprises create large price moves. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex AdvancedAdvanced Forex Trading Techniques Updated October 19, 2018 Forex trading can be as simple or as complicated as you want it to be. In the beginning forex, trading seems like it is simple. It seems like your only job as a trader is to pick what direction a currency pair is going to go and collect your profit. Or, maybe you are thinking of trying to find a 100 percent accurate forex trading system on the internet. If only it were that simple. Hedging is a way to reduce risk by taking both sides of a trade at once. If your broker allows it, an easy way to hedge is just to initiate a long and a short position on the same pair. Advanced traders sometimes use two different pairs to make one hedge, but that can get very complicated. For example, say you decide that you want to go short on the USDCHF because you see it sitting at the top of a recent price range. You decide to initiate your short. After setting up your short, you start thinking that the USDCHF is looking a little strong, and you think that it might break upward and make your short an expensive one. To do an advanced balancing act, you start looking at other USD pairs. You find that the EURUSD tends to move inversely to the USDCHF. To complete your hedge, you go short on EURUSD. The USD ends up breaking resistance and moves strongly against the CHF. Your short EUR trade becomes a winner, and your USDCHF trade is a loser, but your risk is limited because of they almost even out. Position Trading Position Trading is trading based on your overall exposure to a currency pair. Your position is your average price for a currency pair. For Example, you might make a short trade on EURUSD at 1.40. If the pair is ultimately trending lower but happens to retrace up, and you take another short at say 1.42, your average position would be 1.41. Once the EURUSD drops back below 1.41, you will be back in overall profit. Forex Options A forex option is an agreement to purchase a currency pair at a predetermined price at a specified time. For example, say you are long the EURUSD at 1.40, and you feel that there is a chance that it will fall to 1.38 in overnight trading. Not wanting to risk a deeper reaction, you decide to put a stop at 1.3750, setting up a potential loss of 250 pips. 250 pips sound really painful, so you decide to use a forex option to lessen the pain. You purchase an option for the overnight hours with a strike price of 1.3750. If the EURUSD goes up and never touches 1.3750 overnight, you would lose the premium that you paid for your currency option. If the EURUSD falls and touches your option and your stop loss, you would receive the profit from your option, depending on how much of a premium you paid, and you would realize the loss of your long trade on the EURUSD. The options profit would make up for some of that loss on your currency trade. Scalping is making a very short term trade for a few pips usually using high leverage. Scalping typically is best done in conjunction with a news release and supportive technical conditions. The trade can last anywhere from a few seconds to a few hours. Many beginning forex traders start with scalping, but it does not take long to figure out how much you can lose if you do not have any idea what you are doing. In general, scaling is a risky strategy that does not pay well in comparison it39s risk. If you are going to make scalping trades, it is best to do them in conjunction with your overall trading position, not as a primary method of trading. Advanced Forex trading is about seeing all your options when you make a trade. Aside from using masterful risk management and extreme caution, advanced trading can be an alternate way to make profits and control losses. Advanced trading techniques are just about using the markets behavior to your advantage. Learning to use advanced techniques properly is what will give you the edge that will make you stand apart from the average trader. Pokaż pełny artykuł